| 基金名稱 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-12-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.6500 |
| 淨值更新日 | 2025-03-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-07 | 12.6500 |
| 2025-03-06 | 12.5700 |
| 2025-03-05 | 12.6100 |
| 2025-03-04 | 12.3300 |
| 2025-03-03 | 12.4600 |
| 2025-02-27 | 12.6200 |
| 2025-02-26 | 12.7900 |
| 2025-02-25 | 12.6600 |
| 2025-02-24 | 12.7700 |
| 2025-02-21 | 12.8400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.06億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-12-07 | 1.43億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.24億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.35億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) | 2018-01-31 | 24.34億 |