| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.3043 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.3043 |
| 2025-03-20 | 10.3153 |
| 2025-03-19 | 10.3306 |
| 2025-03-18 | 10.2658 |
| 2025-03-17 | 10.3064 |
| 2025-03-14 | 10.2540 |
| 2025-03-13 | 10.1413 |
| 2025-03-12 | 10.2107 |
| 2025-03-11 | 10.1958 |
| 2025-03-10 | 10.2560 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) | 2022-12-30 | 2.02億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型 | 2015-11-05 | 4.32億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 | 2022-01-18 | 4.56億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 | 2018-01-31 | 6.09億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 2019-04-23 | 0.22億 |