| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.7093 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.7093 |
| 2024-12-12 | 10.7407 |
| 2024-12-11 | 10.7743 |
| 2024-12-10 | 10.7408 |
| 2024-12-09 | 10.7651 |
| 2024-12-06 | 10.8091 |
| 2024-12-05 | 10.7906 |
| 2024-12-04 | 10.7991 |
| 2024-12-03 | 10.7684 |
| 2024-12-02 | 10.7672 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型 | 2016-03-22 | 0.92億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣) | 2020-01-30 | 10.94億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2017-12-05 | 1.54億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元) | 2020-11-30 | 4.79億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 2.27億 |