| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.94億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.5952 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.5952 |
| 2024-09-10 | 10.5601 |
| 2024-09-09 | 10.5410 |
| 2024-09-06 | 10.5030 |
| 2024-09-05 | 10.5519 |
| 2024-09-04 | 10.5432 |
| 2024-09-03 | 10.5388 |
| 2024-08-30 | 10.6547 |
| 2024-08-29 | 10.6361 |
| 2024-08-28 | 10.6360 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣) | 2014-01-27 | 0.43億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.18億 |
| 13 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) | 2019-10-14 | 6.20億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣) | 2020-01-30 | 5.31億 |
| 15 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型 | 2022-12-30 | 0.28億 |