| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.97億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.6200 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.6200 |
| 2024-12-12 | 12.6700 |
| 2024-12-11 | 12.7100 |
| 2024-12-10 | 12.7200 |
| 2024-12-09 | 12.7400 |
| 2024-12-06 | 12.7500 |
| 2024-12-05 | 12.7500 |
| 2024-12-04 | 12.7300 |
| 2024-12-03 | 12.7100 |
| 2024-12-02 | 12.7200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.52億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.05億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 8.32億 |
| 14 | 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2004-10-27 | 15.44億 |
| 15 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | 2015-06-26 | 0.07億 |