| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.97億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.4300 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 12.4300 |
| 2025-03-31 | 12.4100 |
| 2025-03-28 | 12.4400 |
| 2025-03-27 | 12.4700 |
| 2025-03-26 | 12.5000 |
| 2025-03-25 | 12.5800 |
| 2025-03-24 | 12.5700 |
| 2025-03-21 | 12.5800 |
| 2025-03-20 | 12.5900 |
| 2025-03-19 | 12.6000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣) | 2021-04-20 | 0.37億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣) | 2020-01-30 | 0.98億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣) | 2021-04-20 | 1.47億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.50億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2015-11-03 | 4.09億 |