| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.48億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.5224 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.5224 |
| 2024-09-10 | 10.4913 |
| 2024-09-09 | 10.4376 |
| 2024-09-06 | 10.3962 |
| 2024-09-05 | 10.4366 |
| 2024-09-04 | 10.4084 |
| 2024-09-03 | 10.4129 |
| 2024-08-30 | 10.5305 |
| 2024-08-29 | 10.5033 |
| 2024-08-28 | 10.5414 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-10-14 | 9.65億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) | 2016-03-22 | 0.11億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元) | 2022-01-18 | 6.86億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 | 2020-09-25 | 3.11億 |
| 15 | 柏瑞全球金牌組合基金 | 2005-11-10 | 4.93億 |