| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.24億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.0759 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 13.0759 |
| 2024-09-10 | 13.0821 |
| 2024-09-09 | 13.0966 |
| 2024-09-06 | 13.0931 |
| 2024-09-05 | 13.0928 |
| 2024-09-04 | 13.0689 |
| 2024-09-03 | 13.0691 |
| 2024-08-30 | 13.0802 |
| 2024-08-29 | 13.0796 |
| 2024-08-28 | 13.0707 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 | 2018-01-31 | 19.88億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) | 2017-01-23 | 14.84億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元) | 2022-01-18 | 6.04億 |
| 14 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型 | 2007-10-12 | 0.57億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型 | 2023-12-07 | 5.85億 |