| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.3223 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 13.3223 |
| 2025-03-20 | 13.3385 |
| 2025-03-19 | 13.3204 |
| 2025-03-18 | 13.3072 |
| 2025-03-17 | 13.3074 |
| 2025-03-14 | 13.2940 |
| 2025-03-13 | 13.2772 |
| 2025-03-12 | 13.3317 |
| 2025-03-11 | 13.3327 |
| 2025-03-10 | 13.3734 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-01-26 | 0.31億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) | 2018-01-31 | 1.71億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型 | 2021-04-20 | 3.27億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) | 2020-11-30 | 1.63億 |
| 15 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) | 2015-11-16 | 0.01億 |