| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.3083 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.3083 |
| 2024-12-12 | 13.3292 |
| 2024-12-11 | 13.3352 |
| 2024-12-10 | 13.3322 |
| 2024-12-09 | 13.3395 |
| 2024-12-06 | 13.3374 |
| 2024-12-05 | 13.3222 |
| 2024-12-04 | 13.3130 |
| 2024-12-03 | 13.2972 |
| 2024-12-02 | 13.2906 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2017-12-05 | 1.54億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.36億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) | 2022-12-30 | 2.02億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.25億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) | 2018-01-31 | 4.15億 |