| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.7954 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.7954 |
| 2025-03-31 | 10.7784 |
| 2025-03-28 | 10.8048 |
| 2025-03-27 | 10.8038 |
| 2025-03-26 | 10.8319 |
| 2025-03-25 | 10.8373 |
| 2025-03-24 | 10.8291 |
| 2025-03-21 | 10.8268 |
| 2025-03-20 | 10.8567 |
| 2025-03-19 | 10.8371 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型 | 2020-11-30 | 0.11億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣) | 2021-04-20 | 0.51億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元) | 2016-04-21 | 0.06億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣) | 2020-11-30 | 1.03億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.37億 |