| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.9500 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.9500 |
| 2025-03-20 | 6.9500 |
| 2025-03-19 | 6.9600 |
| 2025-03-18 | 6.9600 |
| 2025-03-17 | 6.9700 |
| 2025-03-14 | 6.9500 |
| 2025-03-13 | 6.9400 |
| 2025-03-12 | 6.9400 |
| 2025-03-11 | 6.9200 |
| 2025-03-10 | 6.9300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-01-26 | 0.31億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-02-03 | 0.52億 |
| 13 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-10-14 | 9.55億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) | 2016-01-26 | 0.40億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) | 2018-01-31 | 4.15億 |