| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1841 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.1841 |
| 2025-03-20 | 10.2017 |
| 2025-03-19 | 10.1887 |
| 2025-03-18 | 10.1619 |
| 2025-03-17 | 10.1464 |
| 2025-03-14 | 10.1346 |
| 2025-03-13 | 10.1369 |
| 2025-03-12 | 10.1305 |
| 2025-03-11 | 10.1469 |
| 2025-03-10 | 10.1981 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2014-09-18 | 0.37億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) | 2018-01-31 | 9.82億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元) | 2020-01-30 | 33.88億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2015-11-03 | 9.00億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2014-09-18 | 2.15億 |