| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0407 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.0407 |
| 2024-12-12 | 8.0656 |
| 2024-12-11 | 8.0949 |
| 2024-12-10 | 8.1073 |
| 2024-12-09 | 8.1093 |
| 2024-12-06 | 8.1215 |
| 2024-12-05 | 8.1108 |
| 2024-12-04 | 8.1027 |
| 2024-12-03 | 8.0825 |
| 2024-12-02 | 8.0844 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.33億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.21億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型 | 2017-01-23 | 69.58億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.06億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型 | 2017-01-23 | 211.22億 |