| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0480 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.0480 |
| 2025-03-20 | 8.0597 |
| 2025-03-19 | 8.0569 |
| 2025-03-18 | 8.0292 |
| 2025-03-17 | 8.0300 |
| 2025-03-14 | 8.0198 |
| 2025-03-13 | 8.0258 |
| 2025-03-12 | 8.0297 |
| 2025-03-11 | 8.0382 |
| 2025-03-10 | 8.0684 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.06億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元) | 2021-04-20 | 2.01億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型 | 2021-04-20 | 3.27億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣) | 2020-01-30 | 0.26億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 8.32億 |