| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.1195 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.1195 |
| 2025-03-31 | 10.1267 |
| 2025-03-28 | 10.1121 |
| 2025-03-27 | 10.2127 |
| 2025-03-26 | 10.2601 |
| 2025-03-25 | 10.3172 |
| 2025-03-24 | 10.3229 |
| 2025-03-21 | 10.2382 |
| 2025-03-20 | 10.2789 |
| 2025-03-19 | 10.2932 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) | 2018-10-31 | 3.99億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2015-11-03 | 9.00億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2015-11-05 | 3.22億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.49億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 | 2020-09-25 | 2.93億 |