| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.19億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.0763 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 5.0763 |
| 2024-09-10 | 5.0927 |
| 2024-09-09 | 5.1051 |
| 2024-09-06 | 5.1174 |
| 2024-09-05 | 5.1110 |
| 2024-09-04 | 5.1110 |
| 2024-09-03 | 5.1275 |
| 2024-09-02 | 5.1415 |
| 2024-08-30 | 5.2015 |
| 2024-08-29 | 5.1981 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) | 2016-04-21 | 0.21億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) | 2018-01-31 | 21.84億 |
| 13 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 2006-10-27 | 8.23億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.07億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) | 2017-01-23 | 14.84億 |