| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.8482 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 4.8482 |
| 2025-03-28 | 4.9158 |
| 2025-03-27 | 4.9148 |
| 2025-03-26 | 4.9206 |
| 2025-03-25 | 4.9246 |
| 2025-03-24 | 4.9278 |
| 2025-03-21 | 4.9316 |
| 2025-03-20 | 4.9346 |
| 2025-03-19 | 4.9305 |
| 2025-03-18 | 4.9274 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元) | 2023-12-07 | 1.60億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.72億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 | 2008-08-01 | 51.18億 |
| 14 | 柏瑞巨人基金-A類型 | 1997-08-30 | 17.08億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.07億 |