| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.0617 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 5.0617 |
| 2024-12-12 | 5.0677 |
| 2024-12-11 | 5.0671 |
| 2024-12-10 | 5.0620 |
| 2024-12-09 | 5.0559 |
| 2024-12-06 | 5.0472 |
| 2024-12-05 | 5.0417 |
| 2024-12-04 | 5.0423 |
| 2024-12-03 | 5.0393 |
| 2024-12-02 | 5.0364 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2017-12-05 | 1.54億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 | 2012-05-02 | 1.50億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.36億 |
| 14 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) | 2015-11-16 | 0.11億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 2019-10-28 | 1.36億 |