| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.49億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 6.5323 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.5323 |
| 2025-03-20 | 6.5713 |
| 2025-03-19 | 6.5833 |
| 2025-03-18 | 6.5884 |
| 2025-03-17 | 6.5241 |
| 2025-03-14 | 6.4835 |
| 2025-03-13 | 6.4333 |
| 2025-03-12 | 6.4707 |
| 2025-03-11 | 6.4444 |
| 2025-03-10 | 6.4757 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.25億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型 | 2017-01-23 | 69.58億 |
| 13 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-14 | 0.27億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元) | 2021-04-20 | 9.55億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣) | 2020-01-30 | 2.03億 |