| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.49億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 6.5051 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.5051 |
| 2024-12-12 | 6.5387 |
| 2024-12-11 | 6.5239 |
| 2024-12-10 | 6.5347 |
| 2024-12-09 | 6.5580 |
| 2024-12-06 | 6.5113 |
| 2024-12-05 | 6.5007 |
| 2024-12-04 | 6.4890 |
| 2024-12-03 | 6.4643 |
| 2024-12-02 | 6.4202 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型 | 2020-11-30 | 10.64億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) | 2021-04-20 | 1.17億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 2019-10-28 | 1.36億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元) | 2023-05-15 | 3.69億 |
| 15 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 55.50億 |