| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.52億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 6.4437 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 6.4437 |
| 2024-09-10 | 6.4478 |
| 2024-09-09 | 6.4482 |
| 2024-09-06 | 6.4881 |
| 2024-09-05 | 6.4797 |
| 2024-09-04 | 6.4599 |
| 2024-09-03 | 6.5173 |
| 2024-08-30 | 6.5545 |
| 2024-08-29 | 6.5536 |
| 2024-08-28 | 6.5580 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) | 2016-01-26 | 0.42億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) | 2017-08-01 | 16.06億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.10億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.24億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) | 2017-08-01 | 8.57億 |