| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.93億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4320 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.4320 |
| 2025-03-31 | 10.4288 |
| 2025-03-28 | 10.4130 |
| 2025-03-27 | 10.4053 |
| 2025-03-26 | 10.4182 |
| 2025-03-25 | 10.4221 |
| 2025-03-24 | 10.4091 |
| 2025-03-21 | 10.4044 |
| 2025-03-20 | 10.4152 |
| 2025-03-19 | 10.4086 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) | 2018-01-31 | 2.67億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元) | 2020-01-30 | 33.88億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.19億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元) | 2020-11-30 | 4.30億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 | 2014-03-11 | 1.82億 |