| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.11億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1178 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.1178 |
| 2024-09-10 | 10.1392 |
| 2024-09-09 | 10.1219 |
| 2024-09-06 | 10.0945 |
| 2024-09-05 | 10.1111 |
| 2024-09-04 | 10.1334 |
| 2024-09-03 | 10.1030 |
| 2024-09-02 | 10.0784 |
| 2024-08-30 | 10.0799 |
| 2024-08-29 | 10.0718 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣) | 2020-01-30 | 0.25億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) | 2018-01-31 | 4.76億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 7.95億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元) | 2023-12-07 | 5.34億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 | 2018-01-31 | 3.62億 |