| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.96億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.0941 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 13.0941 |
| 2024-09-10 | 13.1185 |
| 2024-09-09 | 13.1123 |
| 2024-09-06 | 13.0669 |
| 2024-09-05 | 13.1047 |
| 2024-09-04 | 13.1129 |
| 2024-09-03 | 13.0811 |
| 2024-08-30 | 13.0622 |
| 2024-08-29 | 13.0526 |
| 2024-08-28 | 13.0572 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型 | 2022-12-30 | 6.57億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2016-03-11 | 0.15億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.58億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) | 2018-01-31 | 5.09億 |
| 15 | 柏瑞巨人基金-A類型 | 1997-08-30 | 16.41億 |