| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.3932 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.3932 |
| 2024-12-12 | 13.4090 |
| 2024-12-11 | 13.4226 |
| 2024-12-10 | 13.4011 |
| 2024-12-09 | 13.4167 |
| 2024-12-06 | 13.4009 |
| 2024-12-05 | 13.3923 |
| 2024-12-04 | 13.3893 |
| 2024-12-03 | 13.3957 |
| 2024-12-02 | 13.4053 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.05億 |
| 12 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 | 2005-06-09 | 3.23億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | 2015-06-26 | 0.07億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣) | 2021-04-20 | 0.51億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.43億 |