| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.4974 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 13.4974 |
| 2025-03-20 | 13.5197 |
| 2025-03-19 | 13.5125 |
| 2025-03-18 | 13.4873 |
| 2025-03-17 | 13.4895 |
| 2025-03-14 | 13.4625 |
| 2025-03-13 | 13.4474 |
| 2025-03-12 | 13.5048 |
| 2025-03-11 | 13.4853 |
| 2025-03-10 | 13.5366 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型 | 2020-01-30 | 10.97億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2016-07-27 | 1.30億 |
| 13 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 | 2007-04-10 | 5.00億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.48億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.55億 |