| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.99億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.1905 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.1905 |
| 2024-12-12 | 8.1939 |
| 2024-12-11 | 8.2225 |
| 2024-12-10 | 8.2212 |
| 2024-12-09 | 8.2311 |
| 2024-12-06 | 8.2395 |
| 2024-12-05 | 8.2355 |
| 2024-12-04 | 8.2277 |
| 2024-12-03 | 8.2132 |
| 2024-12-02 | 8.2141 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2016-07-27 | 1.30億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型 | 2021-09-24 | 0.47億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元) | 2023-06-21 | 2.79億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) | 2016-01-26 | 1.07億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 2019-04-23 | 0.22億 |