| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.90億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.3470 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.3470 |
| 2024-09-10 | 8.3502 |
| 2024-09-09 | 8.3523 |
| 2024-09-06 | 8.3253 |
| 2024-09-05 | 8.3371 |
| 2024-09-04 | 8.3327 |
| 2024-09-03 | 8.3111 |
| 2024-08-30 | 8.3803 |
| 2024-08-29 | 8.3880 |
| 2024-08-28 | 8.3905 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型 | 2016-03-22 | 1.04億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.23億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.20億 |
| 14 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-14 | 0.27億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型 | 2021-09-24 | 0.70億 |