| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.60億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.1513 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.1513 |
| 2025-03-20 | 11.1957 |
| 2025-03-19 | 11.2113 |
| 2025-03-18 | 11.1550 |
| 2025-03-17 | 11.2029 |
| 2025-03-14 | 11.1272 |
| 2025-03-13 | 10.9690 |
| 2025-03-12 | 11.0938 |
| 2025-03-11 | 11.0288 |
| 2025-03-10 | 11.0744 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) | 2016-01-26 | 1.07億 |
| 12 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) | 2019-04-23 | 0.28億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.50億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.95億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣) | 2020-01-30 | 0.98億 |