| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.32億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.3113 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.3113 |
| 2024-09-10 | 11.2963 |
| 2024-09-09 | 11.2157 |
| 2024-09-06 | 11.1270 |
| 2024-09-05 | 11.2095 |
| 2024-09-04 | 11.2080 |
| 2024-09-03 | 11.1738 |
| 2024-08-30 | 11.2083 |
| 2024-08-29 | 11.1605 |
| 2024-08-28 | 11.2061 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.50億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣) | 2020-11-30 | 1.68億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元) | 2023-06-21 | 3.08億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-05 | 1.63億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-14 | 0.36億 |