| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.98億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7139 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.7139 |
| 2025-03-20 | 9.7283 |
| 2025-03-19 | 9.7194 |
| 2025-03-18 | 9.7010 |
| 2025-03-17 | 9.6930 |
| 2025-03-14 | 9.6754 |
| 2025-03-13 | 9.6835 |
| 2025-03-12 | 9.6874 |
| 2025-03-11 | 9.7021 |
| 2025-03-10 | 9.7507 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2019-10-28 | 1.39億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.05億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) | 2021-04-20 | 1.17億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.55億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) | 2016-08-18 | 0.21億 |