| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.98億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6581 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.6581 |
| 2024-12-12 | 9.6916 |
| 2024-12-11 | 9.7297 |
| 2024-12-10 | 9.7505 |
| 2024-12-09 | 9.7615 |
| 2024-12-06 | 9.7688 |
| 2024-12-05 | 9.7590 |
| 2024-12-04 | 9.7573 |
| 2024-12-03 | 9.7317 |
| 2024-12-02 | 9.7298 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) | 2018-01-31 | 5.22億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型 | 2022-01-18 | 0.77億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.25億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.44億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.21億 |