| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.50億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.1909 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.1909 |
| 2024-12-12 | 11.2194 |
| 2024-12-11 | 11.2596 |
| 2024-12-10 | 11.2240 |
| 2024-12-09 | 11.2562 |
| 2024-12-06 | 11.3001 |
| 2024-12-05 | 11.2842 |
| 2024-12-04 | 11.2976 |
| 2024-12-03 | 11.2678 |
| 2024-12-02 | 11.2610 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型 | 2022-01-18 | 5.38億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型 | 2012-05-02 | 1.11億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣) | 2023-12-07 | 3.40億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) | 2016-01-26 | 0.40億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.42億 |