基金名稱 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) |
基金管理公司 | 柏瑞投信 |
成立日期 | 2019-04-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.27億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 8.3500 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 8.3500 |
2024-09-10 | 8.3600 |
2024-09-09 | 8.3600 |
2024-09-06 | 8.5000 |
2024-09-05 | 8.5600 |
2024-09-04 | 8.5200 |
2024-09-03 | 8.5700 |
2024-09-02 | 8.5500 |
2024-08-30 | 8.7300 |
2024-08-29 | 8.5600 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型 | 2023-06-21 | 3.06億 |
12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 | 2012-05-02 | 1.58億 |
13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元) | 2021-09-24 | 4.72億 |
14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) | 2016-04-21 | 1.44億 |
15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型 | 2019-10-31 | 0.41億 |