| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(日幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-05-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.85億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.5600 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.5600 |
| 2024-09-10 | 10.5797 |
| 2024-09-09 | 10.5752 |
| 2024-09-06 | 10.5626 |
| 2024-09-05 | 10.5746 |
| 2024-09-04 | 10.5709 |
| 2024-09-03 | 10.5616 |
| 2024-08-30 | 10.5676 |
| 2024-08-29 | 10.5675 |
| 2024-08-28 | 10.5687 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 | 2020-05-05 | 31.97億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元) | 2022-01-18 | 6.86億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.45億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元) | 2020-11-30 | 4.69億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元) | 2020-11-30 | 6.53億 |