| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.12億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.5967 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.5967 |
| 2024-09-10 | 7.6029 |
| 2024-09-09 | 7.5982 |
| 2024-09-06 | 7.6062 |
| 2024-09-05 | 7.5938 |
| 2024-09-04 | 7.5902 |
| 2024-09-03 | 7.5831 |
| 2024-09-02 | 7.5770 |
| 2024-08-30 | 7.6256 |
| 2024-08-29 | 7.6302 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 2019-04-23 | 2.86億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 | 2022-01-18 | 5.33億 |
| 13 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | 2007-04-10 | 0.82億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.57億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) | 2018-01-31 | 1.81億 |