| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.4529 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.4529 |
| 2025-03-20 | 7.4604 |
| 2025-03-19 | 7.4472 |
| 2025-03-18 | 7.4388 |
| 2025-03-17 | 7.4390 |
| 2025-03-14 | 7.4371 |
| 2025-03-13 | 7.4454 |
| 2025-03-12 | 7.4457 |
| 2025-03-11 | 7.4525 |
| 2025-03-10 | 7.4698 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) | 2016-01-26 | 0.99億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) | 2021-04-20 | 1.17億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.68億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣) | 2020-11-30 | 1.03億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 | 2008-08-01 | 51.18億 |