| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.4939 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.4939 |
| 2024-12-12 | 7.5095 |
| 2024-12-11 | 7.5190 |
| 2024-12-10 | 7.5228 |
| 2024-12-09 | 7.5245 |
| 2024-12-06 | 7.5252 |
| 2024-12-05 | 7.5166 |
| 2024-12-04 | 7.5138 |
| 2024-12-03 | 7.5069 |
| 2024-12-02 | 7.5068 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 2019-04-23 | 0.22億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-08-27 | 6.13億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) | 2017-01-23 | 14.09億 |
| 14 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | 2015-09-03 | 0.06億 |
| 15 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N類型 | 2019-04-18 | 0.28億 |