| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.43億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.8404 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.8404 |
| 2024-09-10 | 10.8397 |
| 2024-09-09 | 10.7739 |
| 2024-09-06 | 10.7024 |
| 2024-09-05 | 10.7334 |
| 2024-09-04 | 10.7146 |
| 2024-09-03 | 10.7119 |
| 2024-08-30 | 10.6529 |
| 2024-08-29 | 10.6010 |
| 2024-08-28 | 10.6104 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) | 2019-10-15 | 3.02億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積) | 2020-08-04 | 1.14億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.63億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積) | 2021-09-15 | 3.69億 |
| 15 | 凱基全球菁英55 ETF基金 | 2023-05-26 | 4.71億 |