| 基金名稱 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 299.25億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 33.9125 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 33.9125 |
| 2024-09-10 | 33.9992 |
| 2024-09-09 | 33.6492 |
| 2024-09-06 | 33.3263 |
| 2024-09-05 | 33.5184 |
| 2024-09-04 | 33.3954 |
| 2024-09-03 | 32.8942 |
| 2024-08-30 | 32.2873 |
| 2024-08-29 | 32.5532 |
| 2024-08-28 | 32.7488 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2019-09-25 | 1.14億 |
| 12 | 凱基未來移動基金-南非幣A(累積) | 2022-03-10 | 0.16億 |
| 13 | 凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.21億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣A(累積) | 2020-08-04 | 0.31億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.03億 |