| 基金名稱 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 365.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 31.0140 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 31.0140 |
| 2025-03-20 | 31.2210 |
| 2025-03-19 | 31.2053 |
| 2025-03-18 | 31.0412 |
| 2025-03-17 | 31.2774 |
| 2025-03-14 | 31.0852 |
| 2025-03-13 | 31.2677 |
| 2025-03-12 | 30.9730 |
| 2025-03-11 | 31.1274 |
| 2025-03-10 | 31.3569 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2021-03-02 | 0.36億 |
| 12 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) | 2019-10-15 | 2.90億 |
| 13 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.07億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積) | 2021-03-02 | 0.46億 |
| 15 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2018-09-05 | 51.92億 |