| 基金名稱 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 365.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 30.6808 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 30.6808 |
| 2024-12-12 | 30.9989 |
| 2024-12-11 | 31.3695 |
| 2024-12-10 | 31.6564 |
| 2024-12-09 | 31.8326 |
| 2024-12-06 | 32.0323 |
| 2024-12-05 | 32.0629 |
| 2024-12-04 | 31.9496 |
| 2024-12-03 | 31.7950 |
| 2024-12-02 | 32.1108 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣I | 2021-05-03 | 1.38億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.55億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.84億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.41億 |
| 15 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) | 2019-06-10 | 12.24億 |