| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 14.8200 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 14.8200 |
| 2025-03-20 | 14.8500 |
| 2025-03-19 | 14.8600 |
| 2025-03-18 | 14.7900 |
| 2025-03-17 | 14.9000 |
| 2025-03-14 | 14.7900 |
| 2025-03-13 | 14.5500 |
| 2025-03-12 | 14.8500 |
| 2025-03-11 | 14.6800 |
| 2025-03-10 | 14.7300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基台商天下基金 | 2007-05-08 | 3.05億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 2021-03-02 | 0.11億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) | 2019-09-25 | 3.35億 |
| 14 | 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) | 2018-03-02 | 27.42億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) | 2019-09-25 | 1.59億 |