基金名稱 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) |
基金管理公司 | 凱基投信 |
成立日期 | 2019-10-15 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 25.23億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 10.0103 |
淨值更新日 | 2025-01-03 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-01-03 | 10.0103 |
2025-01-02 | 10.0180 |
2024-12-31 | 10.0167 |
2024-12-30 | 10.0276 |
2024-12-27 | 10.0321 |
2024-12-24 | 10.0292 |
2024-12-23 | 10.0278 |
2024-12-20 | 10.0334 |
2024-12-19 | 10.0233 |
2024-12-18 | 10.0152 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣B(月配) | 2020-08-04 | 1.30億 |
12 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積) | 2021-05-03 | 0.20億 |
13 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) | 2019-09-25 | 0.95億 |
14 | 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) | 2018-03-02 | 27.42億 |
15 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) | 2019-10-15 | 5.64億 |