| 基金名稱 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 26.15億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0206 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.0206 |
| 2024-09-10 | 10.0150 |
| 2024-09-09 | 10.0211 |
| 2024-09-06 | 10.0319 |
| 2024-09-05 | 10.0315 |
| 2024-09-04 | 10.0158 |
| 2024-09-03 | 10.0079 |
| 2024-09-02 | 10.0090 |
| 2024-08-30 | 10.0201 |
| 2024-08-29 | 10.0171 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2019-09-25 | 3.06億 |
| 12 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) | 2019-10-15 | 0.02億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣B(月配) | 2020-08-04 | 0.42億 |
| 14 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N | 2019-12-30 | 1.69億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2019-09-25 | 0.62億 |