| 基金名稱 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 25.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1526 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.1526 |
| 2025-03-31 | 10.1593 |
| 2025-03-28 | 10.1528 |
| 2025-03-27 | 10.1513 |
| 2025-03-26 | 10.1448 |
| 2025-03-25 | 10.1511 |
| 2025-03-24 | 10.1519 |
| 2025-03-21 | 10.1540 |
| 2025-03-20 | 10.1551 |
| 2025-03-19 | 10.1637 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配) | 2021-03-02 | 1.19億 |
| 12 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 2019-05-31 | 22.22億 |
| 13 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣I | 2021-05-03 | 1.38億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配) | 2021-09-15 | 2.08億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.21億 |