凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)

基金名稱凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)
基金管理公司凱基投信
成立日期2019-10-15
計價幣別台幣
基金規模25.23億 (統計至2024-11-29)
保管銀行彰化商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值10.0103
淨值更新日2025-01-03
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-01-03 10.0103
2025-01-02 10.0180
2024-12-31 10.0167
2024-12-30 10.0276
2024-12-27 10.0321
2024-12-24 10.0292
2024-12-23 10.0278
2024-12-20 10.0334
2024-12-19 10.0233
2024-12-18 10.0152

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