凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配)

基金名稱凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配)
基金管理公司凱基投信
成立日期2023-07-24
計價幣別台幣
基金規模0.23億 (統計至2024-11-29)
保管銀行第一商業銀行股份有限公司
基金類型別(AJ2) 跨國投資多重資產型
最新淨值10.3535
淨值更新日2024-12-13
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-12-13 10.3535
2024-12-12 10.3888
2024-12-11 10.4375
2024-12-10 10.4739
2024-12-09 10.5504
2024-12-06 10.6350
2024-12-05 10.7212
2024-12-04 10.6989
2024-12-03 10.7406
2024-12-02 10.7610

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