基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配) |
基金管理公司 | 凱基投信 |
成立日期 | 2023-07-24 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.23億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 10.3535 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 10.3535 |
2024-12-12 | 10.3888 |
2024-12-11 | 10.4375 |
2024-12-10 | 10.4739 |
2024-12-09 | 10.5504 |
2024-12-06 | 10.6350 |
2024-12-05 | 10.7212 |
2024-12-04 | 10.6989 |
2024-12-03 | 10.7406 |
2024-12-02 | 10.7610 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2019-09-25 | 1.56億 |
12 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 2019-01-29 | 552.08億 |
13 | 凱基全球菁英55 ETF基金 | 2023-05-26 | 7.69億 |
14 | 凱基環球趨勢基金-美元NA(累積) | 2021-05-03 | 0.56億 |
15 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2019-09-25 | 2.26億 |