| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.1389 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.1389 |
| 2025-03-20 | 10.2112 |
| 2025-03-19 | 10.1779 |
| 2025-03-18 | 10.1434 |
| 2025-03-17 | 10.2161 |
| 2025-03-14 | 10.1269 |
| 2025-03-13 | 9.9895 |
| 2025-03-12 | 10.0573 |
| 2025-03-11 | 10.0364 |
| 2025-03-10 | 10.0750 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣) | 2020-03-12 | 5.10億 |
| 12 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) | 2019-10-15 | 15.89億 |
| 13 | 凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.12億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.41億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積) | 2021-03-02 | 0.46億 |