基金名稱 | 凱基台商天下基金 |
基金管理公司 | 凱基投信 |
成立日期 | 2007-05-08 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.85億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 22.1400 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 22.1400 |
2024-09-10 | 21.9800 |
2024-09-09 | 22.0900 |
2024-09-06 | 22.0100 |
2024-09-05 | 21.9600 |
2024-09-04 | 21.9900 |
2024-09-03 | 22.4000 |
2024-09-02 | 22.6200 |
2024-08-30 | 22.6700 |
2024-08-29 | 22.4700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.63億 |
12 | 凱基未來移動基金-新臺幣A(累積) | 2022-03-10 | 1.43億 |
13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積) | 2021-03-02 | 0.73億 |
14 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.43億 |
15 | 凱基開創基金 | 2001-10-08 | 4.44億 |