| 基金名稱 | 凱基台商天下基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2007-05-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 23.9300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 23.9300 |
| 2024-12-12 | 23.8200 |
| 2024-12-11 | 23.7600 |
| 2024-12-10 | 23.7700 |
| 2024-12-09 | 24.1400 |
| 2024-12-06 | 24.0200 |
| 2024-12-05 | 23.9500 |
| 2024-12-04 | 23.9200 |
| 2024-12-03 | 23.8700 |
| 2024-12-02 | 23.7100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣B(月配) | 2020-08-04 | 0.30億 |
| 12 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 2019-01-29 | 365.41億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) | 2019-09-25 | 3.35億 |
| 14 | 凱基環球趨勢基金-美元NA(累積) | 2021-05-03 | 0.56億 |
| 15 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-A | 2017-05-02 | 0.68億 |