| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.57億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.5004 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.5004 |
| 2024-09-10 | 11.4996 |
| 2024-09-09 | 11.4298 |
| 2024-09-06 | 11.3540 |
| 2024-09-05 | 11.3869 |
| 2024-09-04 | 11.3669 |
| 2024-09-03 | 11.3640 |
| 2024-08-30 | 11.3015 |
| 2024-08-29 | 11.2465 |
| 2024-08-28 | 11.2564 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2023-07-24 | 0.15億 |
| 12 | 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) | 2018-09-03 | 8.16億 |
| 13 | 凱基環球趨勢基金-美元I | 2021-05-03 | 0.68億 |
| 14 | 凱基雲端趨勢基金(美元) | 2018-01-02 | 0.16億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積) | 2021-09-15 | 1.21億 |