| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.5479 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.5479 |
| 2025-03-20 | 11.6216 |
| 2025-03-19 | 11.5867 |
| 2025-03-18 | 11.5569 |
| 2025-03-17 | 11.5774 |
| 2025-03-14 | 11.4719 |
| 2025-03-13 | 11.3385 |
| 2025-03-12 | 11.4225 |
| 2025-03-11 | 11.3847 |
| 2025-03-10 | 11.4277 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2023-07-24 | 0.12億 |
| 12 | 凱基未來移動基金-人民幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.05億 |
| 13 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) | 2019-10-15 | 0.00億 |
| 14 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A | 2019-08-05 | 2.86億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) | 2019-09-25 | 0.80億 |