| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.4840 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.4840 |
| 2024-12-12 | 11.5077 |
| 2024-12-11 | 11.5468 |
| 2024-12-10 | 11.6033 |
| 2024-12-09 | 11.6674 |
| 2024-12-06 | 11.7726 |
| 2024-12-05 | 11.8917 |
| 2024-12-04 | 11.8645 |
| 2024-12-03 | 11.8955 |
| 2024-12-02 | 11.9277 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 2012-09-13 | 4.72億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.55億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配) | 2020-08-04 | 1.02億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.16億 |