| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.80億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 14.0692 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 14.0692 |
| 2025-03-20 | 14.0601 |
| 2025-03-19 | 14.0809 |
| 2025-03-18 | 13.9528 |
| 2025-03-17 | 14.0638 |
| 2025-03-14 | 14.0283 |
| 2025-03-13 | 13.8354 |
| 2025-03-12 | 13.9651 |
| 2025-03-11 | 13.8983 |
| 2025-03-10 | 13.9346 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N | 2020-02-03 | 0.07億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2021-03-02 | 0.38億 |
| 13 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2019-01-29 | 620.78億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |
| 15 | 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) | 2019-01-22 | 8.45億 |