| 基金名稱 | 凱基未來移動基金-人民幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2022-03-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.4300 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.4300 |
| 2024-09-10 | 9.3300 |
| 2024-09-09 | 9.2700 |
| 2024-09-06 | 9.2100 |
| 2024-09-05 | 9.3700 |
| 2024-09-04 | 9.3800 |
| 2024-09-03 | 9.5300 |
| 2024-08-30 | 9.8000 |
| 2024-08-29 | 9.6800 |
| 2024-08-28 | 9.7500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) | 2023-07-24 | 1.03億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配) | 2020-08-04 | 1.82億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2021-03-02 | 3.63億 |
| 14 | 凱基開創基金 | 2001-10-08 | 4.44億 |
| 15 | 凱基新興市場中小基金(美元) | 2018-01-02 | 0.23億 |