| 基金名稱 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-08-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.85億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ1) 國內投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.7000 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 12.7000 |
| 2024-09-11 | 12.6500 |
| 2024-09-10 | 12.6400 |
| 2024-09-09 | 12.6400 |
| 2024-09-06 | 12.6500 |
| 2024-09-05 | 12.5900 |
| 2024-09-04 | 12.6100 |
| 2024-09-03 | 12.7600 |
| 2024-09-02 | 12.7600 |
| 2024-08-30 | 12.7600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A | 2020-05-05 | 0.01億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.32億 |
| 13 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣) | 2020-03-12 | 0.45億 |
| 14 | 凱基環球趨勢基金-美元A(累積) | 2021-05-03 | 4.18億 |
| 15 | 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) | 2018-03-02 | 27.42億 |