| 基金名稱 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-08-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.86億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ1) 國內投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.6300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.6300 |
| 2024-12-12 | 12.6500 |
| 2024-12-11 | 12.6500 |
| 2024-12-10 | 12.6200 |
| 2024-12-09 | 12.6400 |
| 2024-12-06 | 12.6600 |
| 2024-12-05 | 12.6600 |
| 2024-12-04 | 12.6500 |
| 2024-12-03 | 12.6100 |
| 2024-12-02 | 12.6000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.75億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣B(月配) | 2020-08-04 | 0.38億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.84億 |
| 14 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣I | 2021-05-03 | 1.38億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積) | 2021-09-15 | 0.82億 |