| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.9460 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.9460 |
| 2025-03-20 | 11.0210 |
| 2025-03-19 | 10.9993 |
| 2025-03-18 | 10.9607 |
| 2025-03-17 | 10.9942 |
| 2025-03-14 | 10.8908 |
| 2025-03-13 | 10.7357 |
| 2025-03-12 | 10.8146 |
| 2025-03-11 | 10.7947 |
| 2025-03-10 | 10.8242 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N | 2020-02-03 | 0.07億 |
| 12 | 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 | 2022-08-01 | 319.76億 |
| 13 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.45億 |
| 14 | 凱基新興市場中小基金(台幣) | 2011-08-05 | 1.74億 |
| 15 | 凱基開創基金 | 2001-10-08 | 3.98億 |