| 基金名稱 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.8519 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.8519 |
| 2024-09-10 | 10.9006 |
| 2024-09-09 | 10.8464 |
| 2024-09-06 | 10.7359 |
| 2024-09-05 | 10.8439 |
| 2024-09-04 | 10.9148 |
| 2024-09-03 | 10.8175 |
| 2024-09-02 | 10.7902 |
| 2024-08-30 | 10.7472 |
| 2024-08-29 | 10.7196 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2023-07-24 | 0.15億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.74億 |
| 13 | 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 | 2022-08-01 | 80.50億 |
| 14 | 凱基未來移動基金-新臺幣A(累積) | 2022-03-10 | 1.43億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) | 2019-09-25 | 0.17億 |