| 基金名稱 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.8790 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.8790 |
| 2024-12-12 | 10.8669 |
| 2024-12-11 | 10.8834 |
| 2024-12-10 | 10.8423 |
| 2024-12-09 | 10.8585 |
| 2024-12-06 | 10.8015 |
| 2024-12-05 | 10.8306 |
| 2024-12-04 | 10.8303 |
| 2024-12-03 | 10.8798 |
| 2024-12-02 | 10.9308 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A | 2020-05-05 | 0.01億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.45億 |
| 13 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 2018-09-05 | 302.99億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2021-03-02 | 3.39億 |
| 15 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N | 2019-12-30 | 1.61億 |