| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.6399 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.6399 |
| 2024-12-12 | 7.6474 |
| 2024-12-11 | 7.6572 |
| 2024-12-10 | 7.6477 |
| 2024-12-09 | 7.6579 |
| 2024-12-06 | 7.6615 |
| 2024-12-05 | 7.6428 |
| 2024-12-04 | 7.6446 |
| 2024-12-03 | 7.6549 |
| 2024-12-02 | 7.6445 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基開創基金 | 2001-10-08 | 3.98億 |
| 12 | 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 2012-09-13 | 4.72億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.28億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2019-09-25 | 2.26億 |