| 基金名稱 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-03-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.8102 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.8102 |
| 2025-03-20 | 11.8176 |
| 2025-03-19 | 11.8265 |
| 2025-03-18 | 11.8087 |
| 2025-03-17 | 11.8110 |
| 2025-03-14 | 11.7891 |
| 2025-03-13 | 11.7899 |
| 2025-03-12 | 11.7881 |
| 2025-03-11 | 11.7629 |
| 2025-03-10 | 11.7748 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配) | 2021-09-15 | 1.02億 |
| 12 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積) | 2021-05-03 | 3.71億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積) | 2021-03-02 | 3.35億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.88億 |
| 15 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N | 2020-05-05 | 0.00億 |