| 基金名稱 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-03-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.08億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.2376 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.2376 |
| 2024-09-10 | 11.2566 |
| 2024-09-09 | 11.2253 |
| 2024-09-06 | 11.1655 |
| 2024-09-05 | 11.2125 |
| 2024-09-04 | 11.2469 |
| 2024-09-03 | 11.1968 |
| 2024-09-02 | 11.1827 |
| 2024-08-30 | 11.1522 |
| 2024-08-29 | 11.1375 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積) | 2021-09-15 | 1.21億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 2021-03-02 | 0.15億 |
| 13 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.03億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配) | 2022-10-06 | 0.12億 |
| 15 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A | 2019-08-05 | 2.85億 |