| 基金名稱 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.89億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5061 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.5061 |
| 2024-12-12 | 10.5025 |
| 2024-12-11 | 10.5082 |
| 2024-12-10 | 10.4827 |
| 2024-12-09 | 10.4984 |
| 2024-12-06 | 10.5114 |
| 2024-12-05 | 10.4880 |
| 2024-12-04 | 10.5049 |
| 2024-12-03 | 10.5330 |
| 2024-12-02 | 10.5086 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配) | 2022-10-06 | 0.11億 |
| 12 | 凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積) | 2021-05-03 | 0.04億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.41億 |
| 14 | 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 2010-08-09 | 1.12億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣B(月配) | 2020-08-04 | 0.38億 |