| 基金名稱 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.91億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2663 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.2663 |
| 2024-09-10 | 10.2750 |
| 2024-09-09 | 10.2518 |
| 2024-09-06 | 10.2140 |
| 2024-09-05 | 10.2086 |
| 2024-09-04 | 10.2385 |
| 2024-09-03 | 10.2450 |
| 2024-09-02 | 10.2359 |
| 2024-08-30 | 10.1984 |
| 2024-08-29 | 10.2067 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.36億 |
| 12 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2019-01-29 | 549.97億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積) | 2021-09-15 | 1.21億 |
| 14 | 凱基未來移動基金-新臺幣A(累積) | 2022-03-10 | 1.43億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) | 2019-09-25 | 1.56億 |