| 基金名稱 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.89億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5715 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.5715 |
| 2025-03-20 | 10.5668 |
| 2025-03-19 | 10.5287 |
| 2025-03-18 | 10.5229 |
| 2025-03-17 | 10.5209 |
| 2025-03-14 | 10.5362 |
| 2025-03-13 | 10.5532 |
| 2025-03-12 | 10.5427 |
| 2025-03-11 | 10.5175 |
| 2025-03-10 | 10.5792 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2019-09-25 | 0.71億 |
| 12 | 凱基未來移動基金-人民幣A(累積) | 2022-03-10 | 0.14億 |
| 13 | 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-01-22 | 9.05億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NA(累積) | 2020-08-04 | 0.60億 |
| 15 | 凱基台灣精五門基金 | 2009-09-03 | 6.84億 |