| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.73億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 13.3000 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 13.3000 |
| 2024-09-10 | 13.1500 |
| 2024-09-09 | 12.9300 |
| 2024-09-06 | 12.7500 |
| 2024-09-05 | 12.8900 |
| 2024-09-04 | 12.9300 |
| 2024-09-03 | 12.9300 |
| 2024-08-30 | 13.1200 |
| 2024-08-29 | 13.0100 |
| 2024-08-28 | 13.1000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) | 2019-01-22 | 8.43億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.74億 |
| 13 | 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) | 2018-09-03 | 30.44億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.57億 |
| 15 | 凱基未來移動基金-美元A(累積) | 2022-03-10 | 5.67億 |