基金名稱 | 凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積) |
基金管理公司 | 凱基投信 |
成立日期 | 2022-03-10 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.21億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 9.4800 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.4800 |
2024-09-10 | 9.3900 |
2024-09-09 | 9.3300 |
2024-09-06 | 9.2500 |
2024-09-05 | 9.4600 |
2024-09-04 | 9.4800 |
2024-09-03 | 9.5700 |
2024-08-30 | 9.8600 |
2024-08-29 | 9.7200 |
2024-08-28 | 9.7500 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NA(累積) | 2020-08-04 | 0.60億 |
12 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2019-09-25 | 0.62億 |
13 | 凱基台灣精五門基金 | 2009-09-03 | 6.11億 |
14 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 2019-01-29 | 299.25億 |
15 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) | 2019-09-25 | 0.71億 |