| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.8747 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.8747 |
| 2025-03-20 | 10.9522 |
| 2025-03-19 | 10.9165 |
| 2025-03-18 | 10.8795 |
| 2025-03-17 | 10.9128 |
| 2025-03-14 | 10.8175 |
| 2025-03-13 | 10.6707 |
| 2025-03-12 | 10.7432 |
| 2025-03-11 | 10.7208 |
| 2025-03-10 | 10.7620 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) | 2018-03-02 | 1.44億 |
| 12 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 2019-05-31 | 19.15億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.55億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.80億 |