| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.96億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.0288 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.0288 |
| 2024-09-10 | 11.0469 |
| 2024-09-09 | 10.9923 |
| 2024-09-06 | 10.9121 |
| 2024-09-05 | 10.9481 |
| 2024-09-04 | 10.9366 |
| 2024-09-03 | 10.9123 |
| 2024-08-30 | 10.8902 |
| 2024-08-29 | 10.8430 |
| 2024-08-28 | 10.8571 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2022-10-06 | 0.00億 |
| 12 | 凱基環球趨勢基金-美元I | 2021-05-03 | 0.68億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.59億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) | 2019-09-25 | 0.17億 |
| 15 | 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 2010-08-09 | 1.08億 |