| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.9241 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.9241 |
| 2024-12-12 | 10.9614 |
| 2024-12-11 | 11.0127 |
| 2024-12-10 | 11.0511 |
| 2024-12-09 | 11.1319 |
| 2024-12-06 | 11.2211 |
| 2024-12-05 | 11.3121 |
| 2024-12-04 | 11.2885 |
| 2024-12-03 | 11.3325 |
| 2024-12-02 | 11.3540 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積) | 2021-09-15 | 3.26億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.05億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配) | 2021-09-15 | 1.02億 |
| 14 | 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-01-22 | 9.05億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.84億 |