基金名稱 | 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) |
基金管理公司 | 凱基投信 |
成立日期 | 2018-03-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.44億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | |
淨值更新日 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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1 | 凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配) | 2023-07-24 | 0.65億 |
2 | 凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積) | 2021-05-03 | 0.09億 |
3 | 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) | 2018-09-03 | 8.16億 |
4 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2019-09-25 | 0.25億 |
5 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.21億 |