| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.80億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.5800 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.5800 |
| 2025-03-20 | 9.6200 |
| 2025-03-19 | 9.6300 |
| 2025-03-18 | 9.5800 |
| 2025-03-17 | 9.7200 |
| 2025-03-14 | 9.6200 |
| 2025-03-13 | 9.4400 |
| 2025-03-12 | 9.6300 |
| 2025-03-11 | 9.5400 |
| 2025-03-10 | 9.5600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.43億 |
| 12 | 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 2012-09-13 | 4.72億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.28億 |
| 14 | 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) | 2018-09-03 | 30.44億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |