| 基金名稱 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 19.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 32.1011 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 32.1011 |
| 2025-03-20 | 32.2653 |
| 2025-03-19 | 32.2925 |
| 2025-03-18 | 32.0516 |
| 2025-03-17 | 32.1295 |
| 2025-03-14 | 31.9349 |
| 2025-03-13 | 31.9335 |
| 2025-03-12 | 31.8056 |
| 2025-03-11 | 31.8877 |
| 2025-03-10 | 32.1895 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) | 2018-03-02 | 27.42億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) | 2023-07-24 | 0.26億 |
| 13 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣) | 2020-03-12 | 5.10億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配) | 2021-09-15 | 1.02億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.84億 |