| 基金名稱 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 19.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 32.1577 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 32.1577 |
| 2024-12-12 | 32.4085 |
| 2024-12-11 | 32.7566 |
| 2024-12-10 | 32.8905 |
| 2024-12-09 | 32.9950 |
| 2024-12-06 | 33.0713 |
| 2024-12-05 | 33.0947 |
| 2024-12-04 | 33.0280 |
| 2024-12-03 | 32.9662 |
| 2024-12-02 | 33.1736 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N | 2020-02-03 | 0.07億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.55億 |
| 13 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) | 2019-10-15 | 0.00億 |
| 14 | 凱基全球菁英55 ETF基金 | 2023-05-26 | 7.69億 |
| 15 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) | 2019-10-15 | 15.89億 |