| 基金名稱 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 18.88億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 33.8576 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 33.8576 |
| 2024-09-10 | 33.9143 |
| 2024-09-09 | 33.6795 |
| 2024-09-06 | 33.3568 |
| 2024-09-05 | 33.5459 |
| 2024-09-04 | 33.4283 |
| 2024-09-03 | 33.0499 |
| 2024-08-30 | 32.7052 |
| 2024-08-29 | 32.8677 |
| 2024-08-28 | 33.0303 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣) | 2020-03-12 | 0.45億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2021-03-02 | 1.16億 |
| 13 | 凱基環球趨勢基金-美元I | 2021-05-03 | 0.68億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.39億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.56億 |