| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.4570 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.4570 |
| 2024-12-12 | 10.4899 |
| 2024-12-11 | 10.5361 |
| 2024-12-10 | 10.5697 |
| 2024-12-09 | 10.6424 |
| 2024-12-06 | 10.7303 |
| 2024-12-05 | 10.8138 |
| 2024-12-04 | 10.7868 |
| 2024-12-03 | 10.8223 |
| 2024-12-02 | 10.8494 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-A | 2017-05-02 | 2.73億 |
| 12 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2018-09-05 | 51.92億 |
| 13 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N | 2019-12-30 | 1.61億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |
| 15 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) | 2019-10-15 | 25.23億 |