| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.55億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.2709 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.2709 |
| 2024-12-12 | 8.2725 |
| 2024-12-11 | 8.2739 |
| 2024-12-10 | 8.2855 |
| 2024-12-09 | 8.2779 |
| 2024-12-06 | 8.2752 |
| 2024-12-05 | 8.2843 |
| 2024-12-04 | 8.2748 |
| 2024-12-03 | 8.2675 |
| 2024-12-02 | 8.2674 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣) | 2020-03-12 | 5.10億 |
| 12 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) | 2019-10-15 | 0.09億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.29億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2019-09-25 | 5.27億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣A(累積) | 2020-08-04 | 0.20億 |