| 基金名稱 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.8996 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.8996 |
| 2025-03-31 | 10.8977 |
| 2025-03-28 | 10.8917 |
| 2025-03-27 | 10.8869 |
| 2025-03-26 | 10.8852 |
| 2025-03-25 | 10.8861 |
| 2025-03-24 | 10.8833 |
| 2025-03-21 | 10.8836 |
| 2025-03-20 | 10.8806 |
| 2025-03-19 | 10.8771 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元 | 2019-04-26 | 16.07億 |
| 12 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) | 2019-11-15 | 10.30億 |
| 13 | 國泰中港台基金-新台幣 | 2009-11-30 | 10.93億 |
| 14 | 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) | 2015-12-25 | 0.08億 |
| 15 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息) | 2015-01-05 | 0.04億 |