| 基金名稱 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.7303 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.7303 |
| 2024-12-12 | 10.7353 |
| 2024-12-11 | 10.7381 |
| 2024-12-10 | 10.7350 |
| 2024-12-09 | 10.7353 |
| 2024-12-06 | 10.7336 |
| 2024-12-05 | 10.7254 |
| 2024-12-03 | 10.7208 |
| 2024-12-02 | 10.7155 |
| 2024-11-29 | 10.7127 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 2017-04-06 | 2.40億 |
| 12 | 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) | 2015-12-25 | 0.23億 |
| 13 | 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 2016-10-03 | 15.97億 |
| 14 | 國泰亞洲成長基金-澳幣 | 2022-04-01 | 0.04億 |
| 15 | 國泰中港台基金-美元 | 2014-12-01 | 0.09億 |