| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-01-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 2.5921 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 2.5921 |
| 2024-12-12 | 2.5931 |
| 2024-12-11 | 2.5974 |
| 2024-12-10 | 2.5892 |
| 2024-12-09 | 2.5928 |
| 2024-12-06 | 2.5956 |
| 2024-12-05 | 2.5867 |
| 2024-12-03 | 2.5911 |
| 2024-12-02 | 2.5828 |
| 2024-11-29 | 2.5705 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞洲成長基金-新台幣 | 2014-12-18 | 2.45億 |
| 12 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.43億 |
| 13 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣B(配息) | 2019-11-15 | 8.09億 |
| 14 | 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 | 2019-07-30 | 8.35億 |
| 15 | 國泰亞洲成長基金-人民幣 | 2022-04-01 | 0.14億 |