| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-01-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 2.6209 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 2.6209 |
| 2025-03-20 | 2.6245 |
| 2025-03-19 | 2.6141 |
| 2025-03-18 | 2.6080 |
| 2025-03-17 | 2.6057 |
| 2025-03-14 | 2.6069 |
| 2025-03-13 | 2.6092 |
| 2025-03-12 | 2.6097 |
| 2025-03-11 | 2.6040 |
| 2025-03-10 | 2.6179 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 2.37億 |
| 12 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) | 2019-11-15 | 6.64億 |
| 13 | 國泰美國優質債券基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 0.10億 |
| 14 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2015-01-05 | 0.11億 |
| 15 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) | 2020-10-20 | 0.40億 |