| 基金名稱 | 國泰中港台基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2009-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.93億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.4200 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.4200 |
| 2024-12-12 | 9.4800 |
| 2024-12-11 | 9.4600 |
| 2024-12-10 | 9.4200 |
| 2024-12-09 | 9.4800 |
| 2024-12-06 | 9.4600 |
| 2024-12-05 | 9.4000 |
| 2024-12-03 | 9.3900 |
| 2024-12-02 | 9.3900 |
| 2024-11-29 | 9.2900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) | 2018-08-01 | 0.09億 |
| 12 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) | 2019-11-15 | 10.30億 |
| 13 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2020-10-20 | 0.29億 |
| 14 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息) | 2018-05-04 | 4.22億 |
| 15 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2023-02-23 | 10.39億 |