| 基金名稱 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 0.3364 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 0.3364 |
| 2025-03-20 | 0.3365 |
| 2025-03-19 | 0.3367 |
| 2025-03-18 | 0.3345 |
| 2025-03-17 | 0.3360 |
| 2025-03-14 | 0.3344 |
| 2025-03-13 | 0.3313 |
| 2025-03-12 | 0.3331 |
| 2025-03-11 | 0.3327 |
| 2025-03-10 | 0.3342 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 2017-04-06 | 176.68億 |
| 12 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-05-30 | 14.02億 |
| 13 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 | 2019-02-25 | 1.71億 |
| 14 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 35.79億 |
| 15 | 國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息) | 2022-11-04 | 20.14億 |