| 基金名稱 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 0.3565 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 0.3565 |
| 2024-12-12 | 0.3573 |
| 2024-12-11 | 0.3591 |
| 2024-12-10 | 0.3581 |
| 2024-12-09 | 0.3590 |
| 2024-12-06 | 0.3608 |
| 2024-12-05 | 0.3599 |
| 2024-12-03 | 0.3576 |
| 2024-12-02 | 0.3594 |
| 2024-11-29 | 0.3586 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 | 2014-03-25 | 0.38億 |
| 12 | 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) | 2005-12-15 | 12.48億 |
| 13 | 國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息) | 2022-04-01 | 0.03億 |
| 14 | 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 2016-03-08 | 2.61億 |
| 15 | 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) | 2015-12-25 | 0.08億 |