| 基金名稱 | 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 0.6391 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 0.6391 |
| 2024-12-12 | 0.6442 |
| 2024-12-11 | 0.6425 |
| 2024-12-10 | 0.6395 |
| 2024-12-09 | 0.6382 |
| 2024-12-06 | 0.6458 |
| 2024-12-05 | 0.6420 |
| 2024-12-03 | 0.6338 |
| 2024-12-02 | 0.6282 |
| 2024-11-29 | 0.6205 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息) | 2018-05-04 | 4.22億 |
| 12 | 國泰全球數位支付服務ETF基金 | 2022-07-01 | 14.12億 |
| 13 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.48億 |
| 14 | 國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息) | 2017-09-01 | 0.08億 |
| 15 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2023-05-30 | 13.03億 |