| 基金名稱 | 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 0.6468 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 0.6468 |
| 2025-03-20 | 0.6472 |
| 2025-03-19 | 0.6430 |
| 2025-03-18 | 0.6413 |
| 2025-03-17 | 0.6369 |
| 2025-03-14 | 0.6362 |
| 2025-03-13 | 0.6336 |
| 2025-03-12 | 0.6327 |
| 2025-03-11 | 0.6320 |
| 2025-03-10 | 0.6349 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國優質債券基金-美元A(不配息) | 2022-11-04 | 15.66億 |
| 12 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2020-10-20 | 4.65億 |
| 13 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 38.37億 |
| 14 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 | 2019-02-25 | 114.67億 |
| 15 | 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) | 2015-12-25 | 0.23億 |