| 基金名稱 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-04-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7107 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.7107 |
| 2024-12-12 | 9.7035 |
| 2024-12-11 | 9.7043 |
| 2024-12-10 | 9.7029 |
| 2024-12-09 | 9.7002 |
| 2024-12-06 | 9.7045 |
| 2024-12-05 | 9.7012 |
| 2024-12-03 | 9.6993 |
| 2024-12-02 | 9.6953 |
| 2024-11-29 | 9.6951 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) | 2005-12-15 | 12.48億 |
| 12 | 國泰亞洲成長基金-新台幣 | 2014-12-18 | 2.45億 |
| 13 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 7.95億 |
| 14 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 38.37億 |
| 15 | 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 | 2019-07-30 | 5.75億 |